恒越成长精选混合A(010622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-21 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-17 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-16 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-07-15 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-14 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-13 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-10 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-09 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-07-07 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-06 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-07-03 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-07-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-01 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-06-30 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-29 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-06-26 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-25 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-06-24 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-06-23 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-22 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-06-18 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-17 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-16 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-15 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-12 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-11 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-10 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-09 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-08 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-05 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-03 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-02 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-01 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-29 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-28 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-27 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-26 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-25 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-22 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-21 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-05-20 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-19 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-18 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-15 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-14 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-13 | 1.4947元 | 1.4947元 |