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公告
恒越成长精选混合A
(010622.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
4.73亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0592
元
(
2026-01-21
)
基金经理
廖明兵
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
585.77%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.17%
(7085 / 8990)
相关基金:
主从基金:
恒越成长精选混合C
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恒越成长精选混合A(010622) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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恒越成长精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.85
元
4.73亿
5.54亿
元
--
2025-06-30
0.57
元
3.48亿
6.15亿
元
--
2025-03-31
0.51
元
3.29亿
6.47亿
元
--
2024-12-31
0.49
元
4.65亿
9.41亿
元
--
2024-09-30
0.56
元
5.53亿
9.83亿
元
--
2024-06-30
0.50
元
5.04亿
10.06亿
元
--
2024-03-31
--
5.33亿
10.25亿
元
--