恒越成长精选混合A(010622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 331.02万元 | 1.20% | 27.59万元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 858.47万元 | 1.20% | 71.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 438.69万元 | 1.20% | 36.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |