华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-08-27 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-08-26 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2026-08-25 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2026-08-24 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2026-08-21 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-08-20 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-08-19 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-08-18 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-08-17 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-08-14 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-08-13 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-08-12 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-08-11 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2026-08-10 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-08-07 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2026-08-06 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-08-05 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-08-04 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2026-08-03 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2026-07-31 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2026-07-30 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-07-29 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2026-07-28 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-07-27 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-07-24 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2026-07-23 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-07-22 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2026-07-21 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-07-20 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2026-07-17 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2026-07-16 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2026-07-15 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-07-14 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-07-13 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-07-10 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-07-09 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-07-08 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-07-07 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-07-06 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-07-03 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-07-02 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-07-01 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-06-30 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-06-29 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-06-26 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-06-25 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-06-24 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-06-23 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-06-22 | 0.5515元 | 0.5515元 |