华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5113元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-11.73% (9007 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合(010608) |
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华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2026-06-04 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2026-06-03 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-06-02 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-06-01 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-05-29 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-05-28 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-05-27 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-05-26 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-05-25 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-05-22 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-05-21 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-05-20 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-05-19 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-05-18 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-05-15 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-05-14 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-05-13 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-05-12 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-05-11 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-05-08 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-05-07 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-05-06 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-04-30 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-04-29 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-04-28 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-04-27 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-04-24 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-04-23 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-04-22 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-04-21 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-04-20 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-04-17 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-04-16 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-04-15 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-04-14 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-04-13 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-04-10 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-04-09 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-04-08 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-04-07 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-04-03 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-04-02 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2026-04-01 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-03-31 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-03-30 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-03-27 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-03-26 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-03-25 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-03-24 | 0.5174元 | 0.5174元 |