华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5344元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% (9031 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合(010608) |
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华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |