华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5754元 (2026-02-26) 基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.31% (8949 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合A |
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华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-02-25 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-02-24 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-02-13 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-02-12 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-02-11 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-02-10 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-02-09 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-02-06 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-02-05 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-02-04 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-02-03 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-02-02 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-01-30 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-01-29 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-01-28 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-01-27 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-01-26 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-01-23 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-01-22 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-01-21 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-01-20 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-01-19 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-01-16 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-01-15 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-01-14 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-01-13 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-01-12 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-01-09 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-01-08 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-01-07 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-01-06 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-01-05 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2025-12-31 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2025-12-30 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2025-12-29 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2025-12-26 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2025-12-25 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2025-12-24 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2025-12-23 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2025-12-22 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2025-12-19 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2025-12-18 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2025-12-17 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2025-12-16 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2025-12-15 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2025-12-12 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2025-12-11 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2025-12-10 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2025-12-09 | 0.5265元 | 0.5265元 |