华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5743元 (2026-02-25) 基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.31% (8949 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合A |
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华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.69亿 | 89.39% |
| (其中) 股票 | 13.69亿 | 89.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,842.46万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 6,411.23万 | 4.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.15亿 | 46.69% |
| 金融业 | 3.02亿 | 19.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,382.76万 | 6.13% |
| 采矿业 | 4,606.93万 | 3.01% |
| 建筑业 | 2,159.95万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,991.20万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,826.49万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 1,431.83万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.97%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 5,839.66万 | 3.81% |
| 50 通信服务 | 3,819.66万 | 2.49% |
| 25 可选消费 | 3,683.66万 | 2.41% |
| 40 金融 | 392.72万 | 0.26% |
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