华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理方纬基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5332元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% (9024 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量领先混合(010608) |
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华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.51元 | 1.23亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.54元 | 1.39亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.58元 | 1.62亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.44元 | 1.35亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.43元 | 1.36亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.42元 | 1.48亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.43元 | 1.64亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.37元 | 1.43亿 | 3.88亿元 | -- |