新沃安鑫87个月定开债(010607) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 51.12亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 52.18亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 51.73亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 51.28亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 50.88亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 51.20亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 50.77亿 | 50.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.34亿 | 50.50亿元 | -- |