新沃安鑫87个月定开债
(010607.jj ) 新沃基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模51.12亿 (2025-12-31) 基金净值1.0185 (2026-03-06) 基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-082025-12-080.03 元50.50亿1.52亿2.89%2.89%
2024-12-162024-12-160.015 元50.50亿7,575.40万1.47%3.42%
2024-06-242024-06-240.02 元50.50亿1.01亿1.95%
2023-12-052023-12-050.01 元50.50亿5,050.09万0.98%2.94%
2023-06-272023-06-270.02 元50.50亿1.01亿1.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。