新沃安鑫87个月定开债 (010607.jj ) 新沃基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模51.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-02-13) 基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	69.79亿	100.00%
	(其中) 债券	69.79亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	29.39万	0.004%

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