新沃安鑫87个月定开债 (010607.jj ) 新沃基金管理有限公司申	基金经理庄磊基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模51.55亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-18)
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新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	70.33亿	99.99%
	(其中) 债券	70.33亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	53.44万	0.008%

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