新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 381.53万元 | 0.15% | 127.18万元 | 0.05% |
| 2025-04-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 768.39万元 | 0.15% | 256.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 382.78万元 | 0.15% | 127.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |