估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
新沃安鑫87个月定开债
(010607.jj )
新沃基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-27
总资产规模
51.12亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0178
元
(
2026-02-27
)
基金经理
庄磊
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年