新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0378元 | 1.1728元 |
| 2026-09-11 | 1.0371元 | 1.1721元 |
| 2026-09-04 | 1.0364元 | 1.1714元 |
| 2026-08-28 | 1.0357元 | 1.1707元 |
| 2026-08-21 | 1.0350元 | 1.1700元 |
| 2026-08-14 | 1.0343元 | 1.1693元 |
| 2026-08-07 | 1.0336元 | 1.1686元 |
| 2026-07-31 | 1.0330元 | 1.1680元 |
| 2026-07-24 | 1.0323元 | 1.1673元 |
| 2026-07-17 | 1.0316元 | 1.1666元 |
| 2026-07-10 | 1.0309元 | 1.1659元 |
| 2026-07-03 | 1.0302元 | 1.1652元 |
| 2026-06-30 | 1.0299元 | 1.1649元 |
| 2026-06-26 | 1.0295元 | 1.1645元 |
| 2026-06-18 | 1.0287元 | 1.1637元 |
| 2026-06-12 | 1.0282元 | 1.1632元 |
| 2026-06-05 | 1.0275元 | 1.1625元 |
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.1618元 |
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.1611元 |
| 2026-05-15 | 1.0254元 | 1.1604元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.1597元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.1589元 |
| 2026-04-24 | 1.0233元 | 1.1583元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.1576元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.1569元 |
| 2026-04-03 | 1.0212元 | 1.1562元 |
| 2026-03-27 | 1.0206元 | 1.1556元 |
| 2026-03-20 | 1.0199元 | 1.1549元 |
| 2026-03-13 | 1.0192元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.0185元 | 1.1535元 |
| 2026-02-27 | 1.0178元 | 1.1528元 |
| 2026-02-13 | 1.0165元 | 1.1515元 |
| 2026-02-06 | 1.0158元 | 1.1508元 |
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.1501元 |
| 2026-01-23 | 1.0145元 | 1.1495元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.1488元 |
| 2026-01-09 | 1.0131元 | 1.1481元 |
| 2025-12-31 | 1.0122元 | 1.1472元 |
| 2025-12-26 | 1.0118元 | 1.1468元 |
| 2025-12-19 | 1.0111元 | 1.1461元 |
| 2025-12-12 | 1.0104元 | 1.1454元 |
| 2025-12-05 | 1.0397元 | 1.1447元 |
| 2025-11-28 | 1.0390元 | 1.1440元 |
| 2025-11-21 | 1.0383元 | 1.1433元 |
| 2025-11-14 | 1.0376元 | 1.1426元 |
| 2025-11-07 | 1.0369元 | 1.1419元 |
| 2025-10-31 | 1.0363元 | 1.1413元 |
| 2025-10-24 | 1.0356元 | 1.1406元 |
| 2025-10-17 | 1.0349元 | 1.1399元 |
| 2025-10-10 | 1.0342元 | 1.1392元 |