新沃安鑫87个月定开债(010607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.1589元 |
| 2026-04-24 | 1.0233元 | 1.1583元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.1576元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.1569元 |
| 2026-04-03 | 1.0212元 | 1.1562元 |
| 2026-03-27 | 1.0206元 | 1.1556元 |
| 2026-03-20 | 1.0199元 | 1.1549元 |
| 2026-03-13 | 1.0192元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.0185元 | 1.1535元 |
| 2026-02-27 | 1.0178元 | 1.1528元 |
| 2026-02-13 | 1.0165元 | 1.1515元 |
| 2026-02-06 | 1.0158元 | 1.1508元 |
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.1501元 |
| 2026-01-23 | 1.0145元 | 1.1495元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.1488元 |
| 2026-01-09 | 1.0131元 | 1.1481元 |
| 2025-12-31 | 1.0122元 | 1.1472元 |
| 2025-12-26 | 1.0118元 | 1.1468元 |
| 2025-12-19 | 1.0111元 | 1.1461元 |
| 2025-12-12 | 1.0104元 | 1.1454元 |
| 2025-12-05 | 1.0397元 | 1.1447元 |
| 2025-11-28 | 1.0390元 | 1.1440元 |
| 2025-11-21 | 1.0383元 | 1.1433元 |
| 2025-11-14 | 1.0376元 | 1.1426元 |
| 2025-11-07 | 1.0369元 | 1.1419元 |
| 2025-10-31 | 1.0363元 | 1.1413元 |
| 2025-10-24 | 1.0356元 | 1.1406元 |
| 2025-10-17 | 1.0349元 | 1.1399元 |
| 2025-10-10 | 1.0342元 | 1.1392元 |
| 2025-09-30 | 1.0332元 | 1.1382元 |
| 2025-09-26 | 1.0328元 | 1.1378元 |
| 2025-09-19 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2025-09-12 | 1.0315元 | 1.1365元 |
| 2025-09-05 | 1.0308元 | 1.1358元 |
| 2025-08-29 | 1.0301元 | 1.1351元 |
| 2025-08-22 | 1.0294元 | 1.1344元 |
| 2025-08-15 | 1.0287元 | 1.1337元 |
| 2025-08-08 | 1.0280元 | 1.1330元 |
| 2025-08-01 | 1.0273元 | 1.1323元 |
| 2025-07-25 | 1.0266元 | 1.1316元 |
| 2025-07-18 | 1.0260元 | 1.1310元 |
| 2025-07-11 | 1.0253元 | 1.1303元 |
| 2025-07-04 | 1.0246元 | 1.1296元 |
| 2025-06-30 | 1.0242元 | 1.1292元 |
| 2025-06-27 | 1.0239元 | 1.1289元 |
| 2025-06-20 | 1.0233元 | 1.1283元 |
| 2025-06-13 | 1.0226元 | 1.1276元 |
| 2025-06-06 | 1.0219元 | 1.1269元 |
| 2025-05-30 | 1.0212元 | 1.1262元 |
| 2025-05-23 | 1.0206元 | 1.1256元 |