创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-22 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-21 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-20 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-17 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-16 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-15 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-13 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-25 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-23 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-18 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-16 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-11 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-09 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-05 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-04 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-03 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-01 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-29 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-15 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |