创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-15 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-08 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-29 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-28 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-23 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-20 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-17 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-16 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-10 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-09 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-08 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-07 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-31 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-30 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-26 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-24 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-23 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-18 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-17 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-16 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-12 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-11 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |