长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1756元 (2026-02-09) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1464 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数C |
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1756元 | 1.1956元 |
| 2026-02-06 | 1.1742元 | 1.1942元 |
| 2026-02-05 | 1.1727元 | 1.1927元 |
| 2026-02-04 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-02-03 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2026-02-02 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2026-01-30 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-01-29 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-01-28 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-01-27 | 1.1709元 | 1.1909元 |
| 2026-01-26 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2026-01-23 | 1.1714元 | 1.1914元 |
| 2026-01-22 | 1.1702元 | 1.1902元 |
| 2026-01-21 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-01-20 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2026-01-19 | 1.1682元 | 1.1882元 |
| 2026-01-16 | 1.1680元 | 1.1880元 |
| 2026-01-15 | 1.1670元 | 1.1870元 |
| 2026-01-14 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2026-01-13 | 1.1668元 | 1.1868元 |
| 2026-01-12 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2026-01-09 | 1.1653元 | 1.1853元 |
| 2026-01-08 | 1.1648元 | 1.1848元 |
| 2026-01-07 | 1.1634元 | 1.1834元 |
| 2026-01-06 | 1.1643元 | 1.1843元 |
| 2026-01-05 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2025-12-31 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2025-12-30 | 1.1659元 | 1.1859元 |
| 2025-12-29 | 1.1663元 | 1.1863元 |
| 2025-12-26 | 1.1687元 | 1.1887元 |
| 2025-12-25 | 1.1686元 | 1.1886元 |
| 2025-12-24 | 1.1690元 | 1.1890元 |
| 2025-12-23 | 1.1690元 | 1.1890元 |
| 2025-12-22 | 1.1677元 | 1.1877元 |
| 2025-12-19 | 1.1689元 | 1.1889元 |
| 2025-12-18 | 1.1675元 | 1.1875元 |
| 2025-12-17 | 1.1676元 | 1.1876元 |
| 2025-12-16 | 1.1653元 | 1.1853元 |
| 2025-12-15 | 1.1650元 | 1.1850元 |
| 2025-12-12 | 1.1669元 | 1.1869元 |
| 2025-12-11 | 1.1686元 | 1.1886元 |
| 2025-12-10 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2025-12-09 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2025-12-08 | 1.1646元 | 1.1846元 |
| 2025-12-05 | 1.1648元 | 1.1848元 |
| 2025-12-04 | 1.1633元 | 1.1833元 |
| 2025-12-03 | 1.1666元 | 1.1866元 |
| 2025-12-02 | 1.1685元 | 1.1885元 |
| 2025-12-01 | 1.1696元 | 1.1896元 |
| 2025-11-28 | 1.1692元 | 1.1892元 |