长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1759元 (2026-02-11) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1467 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.01亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 27.01亿 | 98.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,551.21万 | 1.30% |
| 3 | 其他资产 | 37.45万 | 0.01% |
加载中......