长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2039元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1206 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数C |
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.12亿 | 94.47% |
| (其中) 债券 | 18.12亿 | 94.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 5.48% |
| 3 | 其他资产 | 91.02万 | 0.05% |
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