长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1686元 (2025-12-25) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1385 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数C |
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.02 元 | 40.32亿 | 8,064.08万元 | 1.68% | 1.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |