长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1765元 (2026-02-13) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1452 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数C |
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 24.95亿 | 21.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 25.41亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 30.23亿 | 25.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 35.18亿 | 30.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 48.32亿 | 40.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 19.36亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 17.72亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.95亿 | 3.56亿元 | -- |