长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1987元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1238 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数C |
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 14.87亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 11.20亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 24.95亿 | 21.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 25.41亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 30.23亿 | 25.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 35.18亿 | 30.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 48.32亿 | 40.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 19.36亿 | 16.88亿元 | -- |