长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1980元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1288 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数C |
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1980元 | 1.2180元 |
| 2026-07-09 | 1.1982元 | 1.2182元 |
| 2026-07-08 | 1.1982元 | 1.2182元 |
| 2026-07-07 | 1.1979元 | 1.2179元 |
| 2026-07-06 | 1.1976元 | 1.2176元 |
| 2026-07-03 | 1.1964元 | 1.2164元 |
| 2026-07-02 | 1.1965元 | 1.2165元 |
| 2026-07-01 | 1.1960元 | 1.2160元 |
| 2026-06-30 | 1.1974元 | 1.2174元 |
| 2026-06-29 | 1.1985元 | 1.2185元 |
| 2026-06-26 | 1.1969元 | 1.2169元 |
| 2026-06-25 | 1.1966元 | 1.2166元 |
| 2026-06-24 | 1.1954元 | 1.2154元 |
| 2026-06-23 | 1.1951元 | 1.2151元 |
| 2026-06-22 | 1.1957元 | 1.2157元 |
| 2026-06-18 | 1.1962元 | 1.2162元 |
| 2026-06-17 | 1.1957元 | 1.2157元 |
| 2026-06-16 | 1.1947元 | 1.2147元 |
| 2026-06-15 | 1.1926元 | 1.2126元 |
| 2026-06-12 | 1.1925元 | 1.2125元 |
| 2026-06-11 | 1.1916元 | 1.2116元 |
| 2026-06-10 | 1.1926元 | 1.2126元 |
| 2026-06-09 | 1.1938元 | 1.2138元 |
| 2026-06-08 | 1.1949元 | 1.2149元 |
| 2026-06-05 | 1.1957元 | 1.2157元 |
| 2026-06-04 | 1.1967元 | 1.2167元 |
| 2026-06-03 | 1.1959元 | 1.2159元 |
| 2026-06-02 | 1.1966元 | 1.2166元 |
| 2026-06-01 | 1.1968元 | 1.2168元 |
| 2026-05-29 | 1.1962元 | 1.2162元 |
| 2026-05-28 | 1.1960元 | 1.2160元 |
| 2026-05-27 | 1.1956元 | 1.2156元 |
| 2026-05-26 | 1.1937元 | 1.2137元 |
| 2026-05-25 | 1.1922元 | 1.2122元 |
| 2026-05-22 | 1.1915元 | 1.2115元 |
| 2026-05-21 | 1.1917元 | 1.2117元 |
| 2026-05-20 | 1.1919元 | 1.2119元 |
| 2026-05-19 | 1.1919元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.1905元 | 1.2105元 |
| 2026-05-15 | 1.1897元 | 1.2097元 |
| 2026-05-14 | 1.1898元 | 1.2098元 |
| 2026-05-13 | 1.1902元 | 1.2102元 |
| 2026-05-12 | 1.1895元 | 1.2095元 |
| 2026-05-11 | 1.1890元 | 1.2090元 |
| 2026-05-08 | 1.1883元 | 1.2083元 |
| 2026-05-07 | 1.1878元 | 1.2078元 |
| 2026-05-06 | 1.1869元 | 1.2069元 |
| 2026-04-30 | 1.1876元 | 1.2076元 |
| 2026-04-29 | 1.1880元 | 1.2080元 |
| 2026-04-28 | 1.1863元 | 1.2063元 |