长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1864元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1374 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数C |
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1864元 | 1.2064元 |
| 2026-04-15 | 1.1859元 | 1.2059元 |
| 2026-04-14 | 1.1853元 | 1.2053元 |
| 2026-04-13 | 1.1851元 | 1.2051元 |
| 2026-04-10 | 1.1843元 | 1.2043元 |
| 2026-04-09 | 1.1839元 | 1.2039元 |
| 2026-04-08 | 1.1844元 | 1.2044元 |
| 2026-04-07 | 1.1843元 | 1.2043元 |
| 2026-04-03 | 1.1830元 | 1.2030元 |
| 2026-04-02 | 1.1815元 | 1.2015元 |
| 2026-04-01 | 1.1811元 | 1.2011元 |
| 2026-03-31 | 1.1817元 | 1.2017元 |
| 2026-03-30 | 1.1819元 | 1.2019元 |
| 2026-03-27 | 1.1800元 | 1.2000元 |
| 2026-03-26 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2026-03-25 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-03-24 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2026-03-23 | 1.1794元 | 1.1994元 |
| 2026-03-20 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2026-03-19 | 1.1795元 | 1.1995元 |
| 2026-03-18 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2026-03-17 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2026-03-16 | 1.1772元 | 1.1972元 |
| 2026-03-13 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2026-03-12 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2026-03-11 | 1.1763元 | 1.1963元 |
| 2026-03-10 | 1.1764元 | 1.1964元 |
| 2026-03-09 | 1.1761元 | 1.1961元 |
| 2026-03-06 | 1.1784元 | 1.1984元 |
| 2026-03-05 | 1.1786元 | 1.1986元 |
| 2026-03-04 | 1.1782元 | 1.1982元 |
| 2026-03-03 | 1.1769元 | 1.1969元 |
| 2026-03-02 | 1.1768元 | 1.1968元 |
| 2026-02-27 | 1.1750元 | 1.1950元 |
| 2026-02-26 | 1.1742元 | 1.1942元 |
| 2026-02-25 | 1.1759元 | 1.1959元 |
| 2026-02-24 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2026-02-13 | 1.1765元 | 1.1965元 |
| 2026-02-12 | 1.1766元 | 1.1966元 |
| 2026-02-11 | 1.1759元 | 1.1959元 |
| 2026-02-10 | 1.1756元 | 1.1956元 |
| 2026-02-09 | 1.1756元 | 1.1956元 |
| 2026-02-06 | 1.1742元 | 1.1942元 |
| 2026-02-05 | 1.1727元 | 1.1927元 |
| 2026-02-04 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-02-03 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2026-02-02 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2026-01-30 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-01-29 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-01-28 | 1.1715元 | 1.1915元 |