长城中债5-10年国开债指数A (010603.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2041元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1205 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债5-10年国开债指数C |
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长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2041元 | 1.2241元 |
| 2026-09-16 | 1.2039元 | 1.2239元 |
| 2026-09-15 | 1.2035元 | 1.2235元 |
| 2026-09-14 | 1.2030元 | 1.2230元 |
| 2026-09-11 | 1.2029元 | 1.2229元 |
| 2026-09-10 | 1.2035元 | 1.2235元 |
| 2026-09-09 | 1.2037元 | 1.2237元 |
| 2026-09-08 | 1.2037元 | 1.2237元 |
| 2026-09-07 | 1.2041元 | 1.2241元 |
| 2026-09-04 | 1.2037元 | 1.2237元 |
| 2026-09-03 | 1.2037元 | 1.2237元 |
| 2026-09-02 | 1.2027元 | 1.2227元 |
| 2026-09-01 | 1.2030元 | 1.2230元 |
| 2026-08-31 | 1.2020元 | 1.2220元 |
| 2026-08-28 | 1.2013元 | 1.2213元 |
| 2026-08-27 | 1.2013元 | 1.2213元 |
| 2026-08-26 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2026-08-25 | 1.2036元 | 1.2236元 |
| 2026-08-24 | 1.2040元 | 1.2240元 |
| 2026-08-21 | 1.2031元 | 1.2231元 |
| 2026-08-20 | 1.2033元 | 1.2233元 |
| 2026-08-19 | 1.2037元 | 1.2237元 |
| 2026-08-18 | 1.2048元 | 1.2248元 |
| 2026-08-17 | 1.2038元 | 1.2238元 |
| 2026-08-14 | 1.2025元 | 1.2225元 |
| 2026-08-13 | 1.2025元 | 1.2225元 |
| 2026-08-12 | 1.2018元 | 1.2218元 |
| 2026-08-11 | 1.2018元 | 1.2218元 |
| 2026-08-10 | 1.2030元 | 1.2230元 |
| 2026-08-07 | 1.2021元 | 1.2221元 |
| 2026-08-06 | 1.2013元 | 1.2213元 |
| 2026-08-05 | 1.2006元 | 1.2206元 |
| 2026-08-04 | 1.2005元 | 1.2205元 |
| 2026-08-03 | 1.1999元 | 1.2199元 |
| 2026-07-31 | 1.1999元 | 1.2199元 |
| 2026-07-30 | 1.1993元 | 1.2193元 |
| 2026-07-29 | 1.1983元 | 1.2183元 |
| 2026-07-28 | 1.1980元 | 1.2180元 |
| 2026-07-27 | 1.1984元 | 1.2184元 |
| 2026-07-24 | 1.1987元 | 1.2187元 |
| 2026-07-23 | 1.1987元 | 1.2187元 |
| 2026-07-22 | 1.1994元 | 1.2194元 |
| 2026-07-21 | 1.1984元 | 1.2184元 |
| 2026-07-20 | 1.1984元 | 1.2184元 |
| 2026-07-17 | 1.1987元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.1981元 | 1.2181元 |
| 2026-07-15 | 1.1984元 | 1.2184元 |
| 2026-07-14 | 1.1980元 | 1.2180元 |
| 2026-07-13 | 1.1979元 | 1.2179元 |
| 2026-07-10 | 1.1980元 | 1.2180元 |