中信建投3-5年政金债C (010582.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0669元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2194 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债(010581) |
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中信建投3-5年政金债C(010582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0669元 | 1.1769元 |
| 2026-06-23 | 1.0665元 | 1.1765元 |
| 2026-06-22 | 1.0669元 | 1.1769元 |
| 2026-06-18 | 1.0675元 | 1.1775元 |
| 2026-06-17 | 1.0668元 | 1.1768元 |
| 2026-06-16 | 1.0660元 | 1.1760元 |
| 2026-06-15 | 1.0644元 | 1.1744元 |
| 2026-06-12 | 1.0644元 | 1.1744元 |
| 2026-06-11 | 1.0642元 | 1.1742元 |
| 2026-06-10 | 1.0647元 | 1.1747元 |
| 2026-06-09 | 1.0654元 | 1.1754元 |
| 2026-06-08 | 1.0658元 | 1.1758元 |
| 2026-06-05 | 1.0663元 | 1.1763元 |
| 2026-06-04 | 1.0672元 | 1.1772元 |
| 2026-06-03 | 1.0666元 | 1.1766元 |
| 2026-06-02 | 1.0670元 | 1.1770元 |
| 2026-06-01 | 1.0670元 | 1.1770元 |
| 2026-05-29 | 1.0667元 | 1.1767元 |
| 2026-05-28 | 1.0667元 | 1.1767元 |
| 2026-05-27 | 1.0665元 | 1.1765元 |
| 2026-05-26 | 1.0652元 | 1.1752元 |
| 2026-05-25 | 1.0640元 | 1.1740元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.1738元 |
| 2026-05-20 | 1.0642元 | 1.1742元 |
| 2026-05-19 | 1.0643元 | 1.1743元 |
| 2026-05-18 | 1.0635元 | 1.1735元 |
| 2026-05-15 | 1.0633元 | 1.1733元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.1731元 |
| 2026-05-13 | 1.0633元 | 1.1733元 |
| 2026-05-12 | 1.0627元 | 1.1727元 |
| 2026-05-11 | 1.0622元 | 1.1722元 |
| 2026-05-08 | 1.0618元 | 1.1718元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.1715元 |
| 2026-05-06 | 1.0611元 | 1.1711元 |
| 2026-04-30 | 1.0614元 | 1.1714元 |
| 2026-04-29 | 1.0618元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 1.1708元 |
| 2026-04-27 | 1.0601元 | 1.1701元 |
| 2026-04-24 | 1.0606元 | 1.1706元 |
| 2026-04-23 | 1.0610元 | 1.1710元 |
| 2026-04-22 | 1.0613元 | 1.1713元 |
| 2026-04-21 | 1.0608元 | 1.1708元 |
| 2026-04-20 | 1.0605元 | 1.1705元 |
| 2026-04-17 | 1.0604元 | 1.1704元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.1696元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.0582元 | 1.1682元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.1680元 |
| 2026-04-10 | 1.0577元 | 1.1677元 |