中信建投3-5年政金债C (010582.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-03-02) 基金经理邵彦棋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2371 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债A |
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中信建投3-5年政金债C(010582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0535元 | 1.1635元 |
| 2026-02-27 | 1.0524元 | 1.1624元 |
| 2026-02-26 | 1.0517元 | 1.1617元 |
| 2026-02-25 | 1.0526元 | 1.1626元 |
| 2026-02-24 | 1.0532元 | 1.1632元 |
| 2026-02-13 | 1.0527元 | 1.1627元 |
| 2026-02-12 | 1.0528元 | 1.1628元 |
| 2026-02-11 | 1.0525元 | 1.1625元 |
| 2026-02-10 | 1.0523元 | 1.1623元 |
| 2026-02-09 | 1.0527元 | 1.1627元 |
| 2026-02-06 | 1.0519元 | 1.1619元 |
| 2026-02-05 | 1.0511元 | 1.1611元 |
| 2026-02-04 | 1.0505元 | 1.1605元 |
| 2026-02-03 | 1.0503元 | 1.1603元 |
| 2026-02-02 | 1.0503元 | 1.1603元 |
| 2026-01-30 | 1.0501元 | 1.1601元 |
| 2026-01-29 | 1.0501元 | 1.1601元 |
| 2026-01-28 | 1.0502元 | 1.1602元 |
| 2026-01-27 | 1.0498元 | 1.1598元 |
| 2026-01-26 | 1.0501元 | 1.1601元 |
| 2026-01-23 | 1.0500元 | 1.1600元 |
| 2026-01-22 | 1.0492元 | 1.1592元 |
| 2026-01-21 | 1.0496元 | 1.1596元 |
| 2026-01-20 | 1.0493元 | 1.1593元 |
| 2026-01-19 | 1.0489元 | 1.1589元 |
| 2026-01-16 | 1.0487元 | 1.1587元 |
| 2026-01-15 | 1.0480元 | 1.1580元 |
| 2026-01-14 | 1.0479元 | 1.1579元 |
| 2026-01-13 | 1.0476元 | 1.1576元 |
| 2026-01-12 | 1.0475元 | 1.1575元 |
| 2026-01-09 | 1.0470元 | 1.1570元 |
| 2026-01-08 | 1.0467元 | 1.1567元 |
| 2026-01-07 | 1.0460元 | 1.1560元 |
| 2026-01-06 | 1.0464元 | 1.1564元 |
| 2026-01-05 | 1.0477元 | 1.1577元 |
| 2025-12-31 | 1.0480元 | 1.1580元 |
| 2025-12-30 | 1.0480元 | 1.1580元 |
| 2025-12-29 | 1.0483元 | 1.1583元 |
| 2025-12-26 | 1.0496元 | 1.1596元 |
| 2025-12-25 | 1.0494元 | 1.1594元 |
| 2025-12-24 | 1.0495元 | 1.1595元 |
| 2025-12-23 | 1.0493元 | 1.1593元 |
| 2025-12-22 | 1.0484元 | 1.1584元 |
| 2025-12-19 | 1.0488元 | 1.1588元 |
| 2025-12-18 | 1.0476元 | 1.1576元 |
| 2025-12-17 | 1.0475元 | 1.1575元 |
| 2025-12-16 | 1.0457元 | 1.1557元 |
| 2025-12-15 | 1.0456元 | 1.1556元 |
| 2025-12-12 | 1.0467元 | 1.1567元 |
| 2025-12-11 | 1.0478元 | 1.1578元 |