中信建投3-5年政金债C (010582.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2271 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债(010581) |
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中信建投3-5年政金债C(010582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0618元 | 1.1718元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.1715元 |
| 2026-05-06 | 1.0611元 | 1.1711元 |
| 2026-04-30 | 1.0614元 | 1.1714元 |
| 2026-04-29 | 1.0618元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 1.1708元 |
| 2026-04-27 | 1.0601元 | 1.1701元 |
| 2026-04-24 | 1.0606元 | 1.1706元 |
| 2026-04-23 | 1.0610元 | 1.1710元 |
| 2026-04-22 | 1.0613元 | 1.1713元 |
| 2026-04-21 | 1.0608元 | 1.1708元 |
| 2026-04-20 | 1.0605元 | 1.1705元 |
| 2026-04-17 | 1.0604元 | 1.1704元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.1696元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.0582元 | 1.1682元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.1680元 |
| 2026-04-10 | 1.0577元 | 1.1677元 |
| 2026-04-09 | 1.0574元 | 1.1674元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.1677元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.1679元 |
| 2026-04-03 | 1.0577元 | 1.1677元 |
| 2026-04-02 | 1.0568元 | 1.1668元 |
| 2026-04-01 | 1.0565元 | 1.1665元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.1671元 |
| 2026-03-30 | 1.0575元 | 1.1675元 |
| 2026-03-27 | 1.0561元 | 1.1661元 |
| 2026-03-26 | 1.0556元 | 1.1656元 |
| 2026-03-25 | 1.0554元 | 1.1654元 |
| 2026-03-24 | 1.0553元 | 1.1653元 |
| 2026-03-23 | 1.0553元 | 1.1653元 |
| 2026-03-20 | 1.0555元 | 1.1655元 |
| 2026-03-19 | 1.0552元 | 1.1652元 |
| 2026-03-18 | 1.0552元 | 1.1652元 |
| 2026-03-17 | 1.0544元 | 1.1644元 |
| 2026-03-16 | 1.0539元 | 1.1639元 |
| 2026-03-13 | 1.0544元 | 1.1644元 |
| 2026-03-12 | 1.0543元 | 1.1643元 |
| 2026-03-11 | 1.0533元 | 1.1633元 |
| 2026-03-10 | 1.0533元 | 1.1633元 |
| 2026-03-09 | 1.0532元 | 1.1632元 |
| 2026-03-06 | 1.0543元 | 1.1643元 |
| 2026-03-05 | 1.0546元 | 1.1646元 |
| 2026-03-04 | 1.0545元 | 1.1645元 |
| 2026-03-03 | 1.0536元 | 1.1636元 |
| 2026-03-02 | 1.0535元 | 1.1635元 |
| 2026-02-27 | 1.0524元 | 1.1624元 |
| 2026-02-26 | 1.0517元 | 1.1617元 |
| 2026-02-25 | 1.0526元 | 1.1626元 |
| 2026-02-24 | 1.0532元 | 1.1632元 |