中信建投3-5年政金债C (010582.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-03-02) 基金经理邵彦棋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2371 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债A |
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中信建投3-5年政金债C(010582) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.51亿 | 90.77% |
| (其中) 债券 | 24.51亿 | 90.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 7.38% |
| 3 | 其他资产 | 5,004.20万 | 1.85% |
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