中信建投3-5年政金债C (010582.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-03-05) 基金经理邵彦棋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2284 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债A |
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中信建投3-5年政金债C(010582) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中信建投3-5年政金债 | |
| 基金主代码 | 010581 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-10 | |
| 总份额 | 25.74亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中信建投基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中信建投3-5年政金债A | 中信建投3-5年政金债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010581 | 010582 |
| 子基金份额 | 18.29亿 份 (2025-12-31) | 7.45亿 份 (2025-12-31) |