中信建投3-5年政金债C (010582.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0543元 (2026-03-06) 基金经理邵彦棋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2309 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债A |
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中信建投3-5年政金债C(010582) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.81亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.21亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.53亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.84亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8.74亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.26亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,809.80万 | 5,525.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,941.75万 | 6,719.34万元 | -- |