中信建投3-5年政金债A (010581.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0553元 (2026-03-06) 基金经理邵彦棋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1959 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债C |
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0553元 | 1.1723元 |
| 2026-03-05 | 1.0556元 | 1.1726元 |
| 2026-03-04 | 1.0555元 | 1.1725元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.1716元 |
| 2026-03-02 | 1.0545元 | 1.1715元 |
| 2026-02-27 | 1.0533元 | 1.1703元 |
| 2026-02-26 | 1.0527元 | 1.1697元 |
| 2026-02-25 | 1.0535元 | 1.1705元 |
| 2026-02-24 | 1.0541元 | 1.1711元 |
| 2026-02-13 | 1.0536元 | 1.1706元 |
| 2026-02-12 | 1.0537元 | 1.1707元 |
| 2026-02-11 | 1.0534元 | 1.1704元 |
| 2026-02-10 | 1.0532元 | 1.1702元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.1706元 |
| 2026-02-06 | 1.0528元 | 1.1698元 |
| 2026-02-05 | 1.0521元 | 1.1691元 |
| 2026-02-04 | 1.0514元 | 1.1684元 |
| 2026-02-03 | 1.0512元 | 1.1682元 |
| 2026-02-02 | 1.0512元 | 1.1682元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.1680元 |
| 2026-01-29 | 1.0510元 | 1.1680元 |
| 2026-01-28 | 1.0511元 | 1.1681元 |
| 2026-01-27 | 1.0507元 | 1.1677元 |
| 2026-01-26 | 1.0510元 | 1.1680元 |
| 2026-01-23 | 1.0509元 | 1.1679元 |
| 2026-01-22 | 1.0501元 | 1.1671元 |
| 2026-01-21 | 1.0505元 | 1.1675元 |
| 2026-01-20 | 1.0502元 | 1.1672元 |
| 2026-01-19 | 1.0497元 | 1.1667元 |
| 2026-01-16 | 1.0496元 | 1.1666元 |
| 2026-01-15 | 1.0489元 | 1.1659元 |
| 2026-01-14 | 1.0488元 | 1.1658元 |
| 2026-01-13 | 1.0485元 | 1.1655元 |
| 2026-01-12 | 1.0484元 | 1.1654元 |
| 2026-01-09 | 1.0479元 | 1.1649元 |
| 2026-01-08 | 1.0475元 | 1.1645元 |
| 2026-01-07 | 1.0468元 | 1.1638元 |
| 2026-01-06 | 1.0472元 | 1.1642元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.1656元 |
| 2025-12-31 | 1.0488元 | 1.1658元 |
| 2025-12-30 | 1.0488元 | 1.1658元 |
| 2025-12-29 | 1.0491元 | 1.1661元 |
| 2025-12-26 | 1.0504元 | 1.1674元 |
| 2025-12-25 | 1.0501元 | 1.1671元 |
| 2025-12-24 | 1.0503元 | 1.1673元 |
| 2025-12-23 | 1.0501元 | 1.1671元 |
| 2025-12-22 | 1.0491元 | 1.1661元 |
| 2025-12-19 | 1.0496元 | 1.1666元 |
| 2025-12-18 | 1.0483元 | 1.1653元 |
| 2025-12-17 | 1.0482元 | 1.1652元 |