中信建投3-5年政金债A (010581.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1833 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债C |
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0691元 | 1.1861元 |
| 2026-06-25 | 1.0689元 | 1.1859元 |
| 2026-06-24 | 1.0682元 | 1.1852元 |
| 2026-06-23 | 1.0679元 | 1.1849元 |
| 2026-06-22 | 1.0682元 | 1.1852元 |
| 2026-06-18 | 1.0688元 | 1.1858元 |
| 2026-06-17 | 1.0681元 | 1.1851元 |
| 2026-06-16 | 1.0674元 | 1.1844元 |
| 2026-06-15 | 1.0657元 | 1.1827元 |
| 2026-06-12 | 1.0657元 | 1.1827元 |
| 2026-06-11 | 1.0655元 | 1.1825元 |
| 2026-06-10 | 1.0660元 | 1.1830元 |
| 2026-06-09 | 1.0667元 | 1.1837元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.1841元 |
| 2026-06-05 | 1.0676元 | 1.1846元 |
| 2026-06-04 | 1.0685元 | 1.1855元 |
| 2026-06-03 | 1.0679元 | 1.1849元 |
| 2026-06-02 | 1.0683元 | 1.1853元 |
| 2026-06-01 | 1.0683元 | 1.1853元 |
| 2026-05-29 | 1.0680元 | 1.1850元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.1850元 |
| 2026-05-27 | 1.0678元 | 1.1848元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.1834元 |
| 2026-05-25 | 1.0653元 | 1.1823元 |
| 2026-05-22 | 1.0647元 | 1.1817元 |
| 2026-05-21 | 1.0651元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.0654元 | 1.1824元 |
| 2026-05-19 | 1.0655元 | 1.1825元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.1818元 |
| 2026-05-15 | 1.0646元 | 1.1816元 |
| 2026-05-14 | 1.0643元 | 1.1813元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.1815元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.1809元 |
| 2026-05-11 | 1.0634元 | 1.1804元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.1800元 |
| 2026-05-07 | 1.0627元 | 1.1797元 |
| 2026-05-06 | 1.0623元 | 1.1793元 |
| 2026-04-30 | 1.0626元 | 1.1796元 |
| 2026-04-29 | 1.0630元 | 1.1800元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.1790元 |
| 2026-04-27 | 1.0612元 | 1.1782元 |
| 2026-04-24 | 1.0618元 | 1.1788元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.1792元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 1.1795元 |
| 2026-04-21 | 1.0619元 | 1.1789元 |
| 2026-04-20 | 1.0616元 | 1.1786元 |
| 2026-04-17 | 1.0616元 | 1.1786元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.1777元 |
| 2026-04-15 | 1.0601元 | 1.1771元 |
| 2026-04-14 | 1.0594元 | 1.1764元 |