中信建投3-5年政金债A (010581.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1788 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债C |
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0696元 | 1.1866元 |
| 2026-07-23 | 1.0696元 | 1.1866元 |
| 2026-07-22 | 1.0699元 | 1.1869元 |
| 2026-07-21 | 1.0696元 | 1.1866元 |
| 2026-07-20 | 1.0695元 | 1.1865元 |
| 2026-07-17 | 1.0696元 | 1.1866元 |
| 2026-07-16 | 1.0695元 | 1.1865元 |
| 2026-07-15 | 1.0695元 | 1.1865元 |
| 2026-07-14 | 1.0694元 | 1.1864元 |
| 2026-07-13 | 1.0693元 | 1.1863元 |
| 2026-07-10 | 1.0695元 | 1.1865元 |
| 2026-07-09 | 1.0696元 | 1.1866元 |
| 2026-07-08 | 1.0697元 | 1.1867元 |
| 2026-07-07 | 1.0696元 | 1.1866元 |
| 2026-07-06 | 1.0697元 | 1.1867元 |
| 2026-07-03 | 1.0692元 | 1.1862元 |
| 2026-07-02 | 1.0691元 | 1.1861元 |
| 2026-07-01 | 1.0689元 | 1.1859元 |
| 2026-06-30 | 1.0696元 | 1.1866元 |
| 2026-06-29 | 1.0701元 | 1.1871元 |
| 2026-06-26 | 1.0691元 | 1.1861元 |
| 2026-06-25 | 1.0689元 | 1.1859元 |
| 2026-06-24 | 1.0682元 | 1.1852元 |
| 2026-06-23 | 1.0679元 | 1.1849元 |
| 2026-06-22 | 1.0682元 | 1.1852元 |
| 2026-06-18 | 1.0688元 | 1.1858元 |
| 2026-06-17 | 1.0681元 | 1.1851元 |
| 2026-06-16 | 1.0674元 | 1.1844元 |
| 2026-06-15 | 1.0657元 | 1.1827元 |
| 2026-06-12 | 1.0657元 | 1.1827元 |
| 2026-06-11 | 1.0655元 | 1.1825元 |
| 2026-06-10 | 1.0660元 | 1.1830元 |
| 2026-06-09 | 1.0667元 | 1.1837元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.1841元 |
| 2026-06-05 | 1.0676元 | 1.1846元 |
| 2026-06-04 | 1.0685元 | 1.1855元 |
| 2026-06-03 | 1.0679元 | 1.1849元 |
| 2026-06-02 | 1.0683元 | 1.1853元 |
| 2026-06-01 | 1.0683元 | 1.1853元 |
| 2026-05-29 | 1.0680元 | 1.1850元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.1850元 |
| 2026-05-27 | 1.0678元 | 1.1848元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.1834元 |
| 2026-05-25 | 1.0653元 | 1.1823元 |
| 2026-05-22 | 1.0647元 | 1.1817元 |
| 2026-05-21 | 1.0651元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.0654元 | 1.1824元 |
| 2026-05-19 | 1.0655元 | 1.1825元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.1818元 |
| 2026-05-15 | 1.0646元 | 1.1816元 |