中信建投3-5年政金债A (010581.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0553元 (2026-03-06) 基金经理邵彦棋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1959 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债C |
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.034 元 | 4.88亿 | 1,658.58万元 | 3.25% | 3.25% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.032 元 | 4.80亿 | 1,536.20万元 | 3.08% | 3.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |