中信建投3-5年政金债A (010581.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0553元 (2026-03-06) 基金经理邵彦棋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1961 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债C |
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 19.19亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.89亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 20.74亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 32.37亿 | 31.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 41.35亿 | 39.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 13.09亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.10亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.92亿 | 4.79亿元 | -- |