中信建投3-5年政金债A (010581.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0630元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1939 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债C |
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 274.48万元 | 0.15% | 91.49万元 | 0.05% |
| 2025-03-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 154.29万元 | 0.15% | 51.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.34万元 | 0.15% | 12.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |