中信建投3-5年政金债A (010581.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0607元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1902 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投3-5年政金债C |
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.1777元 |
| 2026-04-15 | 1.0601元 | 1.1771元 |
| 2026-04-14 | 1.0594元 | 1.1764元 |
| 2026-04-13 | 1.0591元 | 1.1761元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.1758元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.1755元 |
| 2026-04-08 | 1.0588元 | 1.1758元 |
| 2026-04-07 | 1.0590元 | 1.1760元 |
| 2026-04-03 | 1.0588元 | 1.1758元 |
| 2026-04-02 | 1.0579元 | 1.1749元 |
| 2026-04-01 | 1.0575元 | 1.1745元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.1751元 |
| 2026-03-30 | 1.0585元 | 1.1755元 |
| 2026-03-27 | 1.0572元 | 1.1742元 |
| 2026-03-26 | 1.0566元 | 1.1736元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.1735元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.1734元 |
| 2026-03-23 | 1.0564元 | 1.1734元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.1736元 |
| 2026-03-19 | 1.0562元 | 1.1732元 |
| 2026-03-18 | 1.0563元 | 1.1733元 |
| 2026-03-17 | 1.0554元 | 1.1724元 |
| 2026-03-16 | 1.0550元 | 1.1720元 |
| 2026-03-13 | 1.0554元 | 1.1724元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.1723元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.1713元 |
| 2026-03-10 | 1.0544元 | 1.1714元 |
| 2026-03-09 | 1.0542元 | 1.1712元 |
| 2026-03-06 | 1.0553元 | 1.1723元 |
| 2026-03-05 | 1.0556元 | 1.1726元 |
| 2026-03-04 | 1.0555元 | 1.1725元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.1716元 |
| 2026-03-02 | 1.0545元 | 1.1715元 |
| 2026-02-27 | 1.0533元 | 1.1703元 |
| 2026-02-26 | 1.0527元 | 1.1697元 |
| 2026-02-25 | 1.0535元 | 1.1705元 |
| 2026-02-24 | 1.0541元 | 1.1711元 |
| 2026-02-13 | 1.0536元 | 1.1706元 |
| 2026-02-12 | 1.0537元 | 1.1707元 |
| 2026-02-11 | 1.0534元 | 1.1704元 |
| 2026-02-10 | 1.0532元 | 1.1702元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.1706元 |
| 2026-02-06 | 1.0528元 | 1.1698元 |
| 2026-02-05 | 1.0521元 | 1.1691元 |
| 2026-02-04 | 1.0514元 | 1.1684元 |
| 2026-02-03 | 1.0512元 | 1.1682元 |
| 2026-02-02 | 1.0512元 | 1.1682元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.1680元 |
| 2026-01-29 | 1.0510元 | 1.1680元 |
| 2026-01-28 | 1.0511元 | 1.1681元 |