汇安鑫利优选混合C(010559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-02-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-02-11 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-10 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-09 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-02-06 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-02-05 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-02-04 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-02-03 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-02-02 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-01-30 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-01-29 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-01-28 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-01-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-01-26 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-01-23 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-01-22 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-01-21 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-01-20 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-01-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-01-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-01-15 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-01-14 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-01-13 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-01-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-01-09 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-01-08 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-01-07 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-01-06 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-01-05 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-31 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-12-30 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-12-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-12-26 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-12-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-12-24 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-12-23 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2025-12-22 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-12-19 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-12-18 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2025-12-17 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2025-12-16 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-12-15 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-12 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2025-12-11 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-12-10 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2025-12-09 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-12-08 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-12-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-12-04 | 0.7779元 | 0.7779元 |