汇安鑫利优选混合C(010559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-23 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-04-21 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-04-20 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-17 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-16 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-15 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-14 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-13 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-10 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-07 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-03 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-02 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-01 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-03-31 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-03-30 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-03-27 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-03-26 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-03-25 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-03-24 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-03-23 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-03-20 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-03-19 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-03-18 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-03-16 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-03-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-12 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-11 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-03-10 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-09 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-03-06 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-03-05 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-04 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-03-03 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-02 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-02-27 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-02-26 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-02-25 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-02-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-02-13 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-02-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-02-11 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-10 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-09 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-02-06 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-02-05 | 0.8381元 | 0.8381元 |