汇安鑫利优选混合C (010559.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘田基金类型混合型成立日期2021-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9637元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7735 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫利优选混合(010558) |
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汇安鑫利优选混合C(010559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-26 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-23 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-22 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-18 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-17 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-16 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-15 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-12 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-11 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-10 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-09 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-08 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-05 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-04 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-02 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-01 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-05-29 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-28 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-27 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-25 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-22 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-21 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-05-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-19 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-18 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-15 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-05-14 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-13 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-12 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-05-08 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-07 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-06 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-04-30 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-29 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-28 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-27 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-04-24 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-23 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-04-21 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-04-20 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-17 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-16 | 0.8267元 | 0.8267元 |