汇安鑫利优选混合C(010559) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 4,598.31万 | 4,771.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 3,991.12万 | 5,159.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 4,531.54万 | 5,670.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 4,728.21万 | 5,796.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 4,299.06万 | 6,372.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 4,199.13万 | 6,432.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 4,043.71万 | 6,528.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 4,002.65万 | 6,575.74万元 | -- |