汇安鑫利优选混合C(010559) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.80元 | 4,531.54万 | 5,670.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 4,728.21万 | 5,796.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 4,299.06万 | 6,372.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 4,199.13万 | 6,432.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 4,043.71万 | 6,528.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 4,002.65万 | 6,575.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 3,800.28万 | 7,063.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,102.78万 | 7,252.57万元 | -- |