汇安鑫利优选混合C (010559.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘田基金类型混合型成立日期2021-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8524元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (8361 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫利优选混合(010558) |
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汇安鑫利优选混合C(010559) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 3,991.12万 | 5,159.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 4,531.54万 | 5,670.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 4,728.21万 | 5,796.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 4,299.06万 | 6,372.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 4,199.13万 | 6,432.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 4,043.71万 | 6,528.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 4,002.65万 | 6,575.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 3,800.28万 | 7,063.71万元 | -- |