汇安鑫利优选混合C(010559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-09-15 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-14 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-09-11 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-09-10 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-09-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-09-08 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-09-07 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-09-04 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-09-03 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-09-02 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-09-01 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-31 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-27 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-08-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-25 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-08-24 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-08-21 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-20 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-19 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-08-18 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-17 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-14 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-11 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-10 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-07 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-06 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-04 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-08-03 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-31 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-30 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-29 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-27 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-24 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-22 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-20 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-17 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-16 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-15 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-14 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-13 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |