汇安鑫利优选混合C (010559.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理刘田基金类型混合型成立日期2021-04-02总资产规模3,991.12万元 (2026-03-31) 基金净值0.8319元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (8355 / 9138)
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汇安鑫利优选混合C(010559) - 历史资产组合