汇添富沪深300指数增强C (010556.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5418元 (2025-12-23) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4027 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强A 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5418元 | 1.7517元 |
| 2025-12-22 | 1.5414元 | 1.7513元 |
| 2025-12-19 | 1.5340元 | 1.7439元 |
| 2025-12-18 | 1.5254元 | 1.7353元 |
| 2025-12-17 | 1.5305元 | 1.7404元 |
| 2025-12-16 | 1.5103元 | 1.7202元 |
| 2025-12-15 | 1.5259元 | 1.7358元 |
| 2025-12-12 | 1.5328元 | 1.7427元 |
| 2025-12-11 | 1.5223元 | 1.7322元 |
| 2025-12-10 | 1.5322元 | 1.7421元 |
| 2025-12-09 | 1.5328元 | 1.7427元 |
| 2025-12-08 | 1.5421元 | 1.7520元 |
| 2025-12-05 | 1.5344元 | 1.7443元 |
| 2025-12-04 | 1.5206元 | 1.7305元 |
| 2025-12-03 | 1.5169元 | 1.7268元 |
| 2025-12-02 | 1.5221元 | 1.7320元 |
| 2025-12-01 | 1.5262元 | 1.7361元 |
| 2025-11-28 | 1.5097元 | 1.7196元 |
| 2025-11-27 | 1.5058元 | 1.7157元 |
| 2025-11-26 | 1.5068元 | 1.7167元 |
| 2025-11-25 | 1.5016元 | 1.7115元 |
| 2025-11-24 | 1.4891元 | 1.6990元 |
| 2025-11-21 | 1.4873元 | 1.6972元 |
| 2025-11-20 | 1.5191元 | 1.7290元 |
| 2025-11-19 | 1.5247元 | 1.7346元 |
| 2025-11-18 | 1.5209元 | 1.7308元 |
| 2025-11-17 | 1.5291元 | 1.7390元 |
| 2025-11-14 | 1.5412元 | 1.7511元 |
| 2025-11-13 | 1.5591元 | 1.7690元 |
| 2025-11-12 | 1.5449元 | 1.7548元 |
| 2025-11-11 | 1.5433元 | 1.7532元 |
| 2025-11-10 | 1.5521元 | 1.7620元 |
| 2025-11-07 | 1.5474元 | 1.7573元 |
| 2025-11-06 | 1.5504元 | 1.7603元 |
| 2025-11-05 | 1.5312元 | 1.7411元 |
| 2025-11-04 | 1.5283元 | 1.7382元 |
| 2025-11-03 | 1.5373元 | 1.7472元 |
| 2025-10-31 | 1.5331元 | 1.7430元 |
| 2025-10-30 | 1.5470元 | 1.7569元 |
| 2025-10-29 | 1.5588元 | 1.7687元 |
| 2025-10-28 | 1.5458元 | 1.7557元 |
| 2025-10-27 | 1.5509元 | 1.7608元 |
| 2025-10-24 | 1.5365元 | 1.7464元 |
| 2025-10-23 | 1.5234元 | 1.7333元 |
| 2025-10-22 | 1.5148元 | 1.7247元 |
| 2025-10-21 | 1.5179元 | 1.7278元 |
| 2025-10-20 | 1.4981元 | 1.7080元 |
| 2025-10-17 | 1.4913元 | 1.7012元 |
| 2025-10-16 | 1.5206元 | 1.7305元 |
| 2025-10-15 | 1.5177元 | 1.7276元 |