汇添富沪深300指数增强C (010556.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5703元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4363 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强A 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5703元 | 1.7802元 |
| 2026-02-12 | 1.5890元 | 1.7989元 |
| 2026-02-11 | 1.5892元 | 1.7991元 |
| 2026-02-10 | 1.5910元 | 1.8009元 |
| 2026-02-09 | 1.5869元 | 1.7968元 |
| 2026-02-06 | 1.5667元 | 1.7766元 |
| 2026-02-05 | 1.5739元 | 1.7838元 |
| 2026-02-04 | 1.5815元 | 1.7914元 |
| 2026-02-03 | 1.5666元 | 1.7765元 |
| 2026-02-02 | 1.5500元 | 1.7599元 |
| 2026-01-30 | 1.5809元 | 1.7908元 |
| 2026-01-29 | 1.5943元 | 1.8042元 |
| 2026-01-28 | 1.5864元 | 1.7963元 |
| 2026-01-27 | 1.5825元 | 1.7924元 |
| 2026-01-26 | 1.5830元 | 1.7929元 |
| 2026-01-23 | 1.5830元 | 1.7929元 |
| 2026-01-22 | 1.5869元 | 1.7968元 |
| 2026-01-21 | 1.5860元 | 1.7959元 |
| 2026-01-20 | 1.5871元 | 1.7970元 |
| 2026-01-19 | 1.5900元 | 1.7999元 |
| 2026-01-16 | 1.5878元 | 1.7977元 |
| 2026-01-15 | 1.5912元 | 1.8011元 |
| 2026-01-14 | 1.5871元 | 1.7970元 |
| 2026-01-13 | 1.5914元 | 1.8013元 |
| 2026-01-12 | 1.5995元 | 1.8094元 |
| 2026-01-09 | 1.5902元 | 1.8001元 |
| 2026-01-08 | 1.5815元 | 1.7914元 |
| 2026-01-07 | 1.5913元 | 1.8012元 |
| 2026-01-06 | 1.5987元 | 1.8086元 |
| 2026-01-05 | 1.5735元 | 1.7834元 |
| 2025-12-31 | 1.5475元 | 1.7574元 |
| 2025-12-30 | 1.5511元 | 1.7610元 |
| 2025-12-29 | 1.5475元 | 1.7574元 |
| 2025-12-26 | 1.5543元 | 1.7642元 |
| 2025-12-25 | 1.5510元 | 1.7609元 |
| 2025-12-24 | 1.5471元 | 1.7570元 |
| 2025-12-23 | 1.5418元 | 1.7517元 |
| 2025-12-22 | 1.5414元 | 1.7513元 |
| 2025-12-19 | 1.5340元 | 1.7439元 |
| 2025-12-18 | 1.5254元 | 1.7353元 |
| 2025-12-17 | 1.5305元 | 1.7404元 |
| 2025-12-16 | 1.5103元 | 1.7202元 |
| 2025-12-15 | 1.5259元 | 1.7358元 |
| 2025-12-12 | 1.5328元 | 1.7427元 |
| 2025-12-11 | 1.5223元 | 1.7322元 |
| 2025-12-10 | 1.5322元 | 1.7421元 |
| 2025-12-09 | 1.5328元 | 1.7427元 |
| 2025-12-08 | 1.5421元 | 1.7520元 |
| 2025-12-05 | 1.5344元 | 1.7443元 |
| 2025-12-04 | 1.5206元 | 1.7305元 |