汇添富沪深300指数增强C (010556.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5418元 (2025-12-23) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4027 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强A 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.90亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 27.90亿 | 93.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 2,458.76万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.83亿 | 42.87% |
| 金融业 | 5.85亿 | 19.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30亿 | 4.34% |
| 采矿业 | 1.25亿 | 4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,387.74万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,153.83万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,163.73万 | 1.06% |
| 建筑业 | 1,700.87万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 1,572.94万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 922.23万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 713.36万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 644.02万 | 0.22% |
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