汇添富沪深300指数增强C (010556.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5703元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4363 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强A 、汇添富沪深300指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |