汇添富沪深300指数增强C (010556.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6269元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (4470 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强(005530) 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6269元 | 1.8368元 |
| 2026-05-13 | 1.6524元 | 1.8623元 |
| 2026-05-12 | 1.6367元 | 1.8466元 |
| 2026-05-11 | 1.6382元 | 1.8481元 |
| 2026-05-08 | 1.6153元 | 1.8252元 |
| 2026-05-07 | 1.6227元 | 1.8326元 |
| 2026-05-06 | 1.6166元 | 1.8265元 |
| 2026-04-30 | 1.5959元 | 1.8058元 |
| 2026-04-29 | 1.6006元 | 1.8105元 |
| 2026-04-28 | 1.5842元 | 1.7941元 |
| 2026-04-27 | 1.5881元 | 1.7980元 |
| 2026-04-24 | 1.5857元 | 1.7956元 |
| 2026-04-23 | 1.5923元 | 1.8022元 |
| 2026-04-22 | 1.5978元 | 1.8077元 |
| 2026-04-21 | 1.5887元 | 1.7986元 |
| 2026-04-20 | 1.5845元 | 1.7944元 |
| 2026-04-17 | 1.5774元 | 1.7873元 |
| 2026-04-16 | 1.5814元 | 1.7913元 |
| 2026-04-15 | 1.5679元 | 1.7778元 |
| 2026-04-14 | 1.5699元 | 1.7798元 |
| 2026-04-13 | 1.5532元 | 1.7631元 |
| 2026-04-10 | 1.5523元 | 1.7622元 |
| 2026-04-09 | 1.5322元 | 1.7421元 |
| 2026-04-08 | 1.5424元 | 1.7523元 |
| 2026-04-07 | 1.4940元 | 1.7039元 |
| 2026-04-03 | 1.4939元 | 1.7038元 |
| 2026-04-02 | 1.5077元 | 1.7176元 |
| 2026-04-01 | 1.5227元 | 1.7326元 |
| 2026-03-31 | 1.4993元 | 1.7092元 |
| 2026-03-30 | 1.5096元 | 1.7195元 |
| 2026-03-27 | 1.5143元 | 1.7242元 |
| 2026-03-26 | 1.5061元 | 1.7160元 |
| 2026-03-25 | 1.5245元 | 1.7344元 |
| 2026-03-24 | 1.5034元 | 1.7133元 |
| 2026-03-23 | 1.4829元 | 1.6928元 |
| 2026-03-20 | 1.5362元 | 1.7461元 |
| 2026-03-19 | 1.5455元 | 1.7554元 |
| 2026-03-18 | 1.5699元 | 1.7798元 |
| 2026-03-17 | 1.5641元 | 1.7740元 |
| 2026-03-16 | 1.5730元 | 1.7829元 |
| 2026-03-13 | 1.5730元 | 1.7829元 |
| 2026-03-12 | 1.5773元 | 1.7872元 |
| 2026-03-11 | 1.5840元 | 1.7939元 |
| 2026-03-10 | 1.5726元 | 1.7825元 |
| 2026-03-09 | 1.5545元 | 1.7644元 |
| 2026-03-06 | 1.5682元 | 1.7781元 |
| 2026-03-05 | 1.5607元 | 1.7706元 |
| 2026-03-04 | 1.5436元 | 1.7535元 |
| 2026-03-03 | 1.5626元 | 1.7725元 |
| 2026-03-02 | 1.5849元 | 1.7948元 |