汇添富沪深300指数增强C (010556.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5862元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4115 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强(005530) 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5862元 | 1.7961元 |
| 2026-07-09 | 1.6129元 | 1.8228元 |
| 2026-07-08 | 1.5805元 | 1.7904元 |
| 2026-07-07 | 1.5874元 | 1.7973元 |
| 2026-07-06 | 1.6026元 | 1.8125元 |
| 2026-07-03 | 1.6029元 | 1.8128元 |
| 2026-07-02 | 1.5907元 | 1.8006元 |
| 2026-07-01 | 1.6287元 | 1.8386元 |
| 2026-06-30 | 1.6320元 | 1.8419元 |
| 2026-06-29 | 1.6153元 | 1.8252元 |
| 2026-06-26 | 1.5984元 | 1.8083元 |
| 2026-06-25 | 1.6423元 | 1.8522元 |
| 2026-06-24 | 1.6286元 | 1.8385元 |
| 2026-06-23 | 1.6216元 | 1.8315元 |
| 2026-06-22 | 1.6597元 | 1.8696元 |
| 2026-06-18 | 1.6289元 | 1.8388元 |
| 2026-06-17 | 1.6285元 | 1.8384元 |
| 2026-06-16 | 1.6180元 | 1.8279元 |
| 2026-06-15 | 1.6221元 | 1.8320元 |
| 2026-06-12 | 1.5895元 | 1.7994元 |
| 2026-06-11 | 1.5691元 | 1.7790元 |
| 2026-06-10 | 1.5774元 | 1.7873元 |
| 2026-06-09 | 1.5908元 | 1.8007元 |
| 2026-06-08 | 1.5670元 | 1.7769元 |
| 2026-06-05 | 1.6002元 | 1.8101元 |
| 2026-06-04 | 1.6219元 | 1.8318元 |
| 2026-06-03 | 1.6351元 | 1.8450元 |
| 2026-06-02 | 1.6298元 | 1.8397元 |
| 2026-06-01 | 1.6096元 | 1.8195元 |
| 2026-05-29 | 1.6195元 | 1.8294元 |
| 2026-05-28 | 1.6279元 | 1.8378元 |
| 2026-05-27 | 1.6260元 | 1.8359元 |
| 2026-05-26 | 1.6382元 | 1.8481元 |
| 2026-05-25 | 1.6302元 | 1.8401元 |
| 2026-05-22 | 1.6084元 | 1.8183元 |
| 2026-05-21 | 1.5881元 | 1.7980元 |
| 2026-05-20 | 1.6104元 | 1.8203元 |
| 2026-05-19 | 1.6125元 | 1.8224元 |
| 2026-05-18 | 1.6047元 | 1.8146元 |
| 2026-05-15 | 1.6111元 | 1.8210元 |
| 2026-05-14 | 1.6269元 | 1.8368元 |
| 2026-05-13 | 1.6524元 | 1.8623元 |
| 2026-05-12 | 1.6367元 | 1.8466元 |
| 2026-05-11 | 1.6382元 | 1.8481元 |
| 2026-05-08 | 1.6153元 | 1.8252元 |
| 2026-05-07 | 1.6227元 | 1.8326元 |
| 2026-05-06 | 1.6166元 | 1.8265元 |
| 2026-04-30 | 1.5959元 | 1.8058元 |
| 2026-04-29 | 1.6006元 | 1.8105元 |
| 2026-04-28 | 1.5842元 | 1.7941元 |