汇添富沪深300指数增强C (010556.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5703元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4363 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强A 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 7.34亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 9.00亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 13.97亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 14.29亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 13.65亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 16.12亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 7.33亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.15亿 | 6.99亿元 | -- |