浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9123元 (2025-12-18) 基金经理饶祖华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率83.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7488 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-09 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-04 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-01 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-11-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-11-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-21 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2025-11-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-11-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-11-18 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-07 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-10-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-10-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-10-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-10-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-10-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-10-23 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-10-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-10-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-10-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-10-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-10-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-10-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-10-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-10-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-10-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |