浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7996元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率35.65倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (8136 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-09-10 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-09-09 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-09-08 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-09-07 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-09-04 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-09-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-09-02 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-09-01 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-31 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-28 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-27 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-26 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-08-25 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-24 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-21 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-08-20 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-19 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-08-18 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-17 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-14 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-08-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-08-12 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-08-11 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-10 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-08-06 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-05 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-08-04 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-08-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-07-31 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-30 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-29 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-28 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-27 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-24 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-23 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-22 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-21 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-20 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-07-17 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-16 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-15 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-14 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |