浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.00倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7213 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-09 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-08 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-07 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-03 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-02 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-31 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-27 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-23 | 0.9183元 | 0.9183元 |