浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9123元 (2025-12-18) 基金经理饶祖华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率83.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7470 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.19亿 | 88.08% |
| (其中) 股票 | 3.19亿 | 88.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,047.39万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 2,047.39万 | 5.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,176.26万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 91.93万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 64.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,084.81万 | 8.52% |
| 房地产业 | 681.26万 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 561.74万 | 1.55% |
| 建筑业 | 350.34万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320.59万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 283.43万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 208.82万 | 0.58% |
| 采矿业 | 203.03万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 65.54万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.95万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.07万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.66万 | 0.09% |
| 金融业 | 2,177.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.80%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,130.67万 | 3.12% |
| 房地产 | 413.55万 | 1.14% |
| 能源 | 304.82万 | 0.84% |
| 金融 | 286.10万 | 0.79% |
| 原材料 | 283.00万 | 0.78% |
| 非日常生活消费品 | 191.04万 | 0.53% |
| 公用事业 | 154.79万 | 0.43% |
| 日常消费品 | 59.13万 | 0.16% |
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