浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0175元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率83.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7361 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 78.65% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 78.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,027.71万 | 3.72% |
| (其中) 债券 | 1,027.71万 | 3.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,290.55万 | 15.54% |
| 4 | 其他资产 | 574.57万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 49.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,729.08万 | 6.26% |
| 金融业 | 914.50万 | 3.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 620.63万 | 2.25% |
| 采矿业 | 558.23万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433.03万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 356.95万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.98万 | 0.80% |
| 房地产业 | 218.22万 | 0.79% |
| 建筑业 | 196.73万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.65万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 6.03万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.79%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,055.72万 | 3.82% |
| 房地产 | 391.94万 | 1.42% |
| 金融 | 302.08万 | 1.09% |
| 能源 | 301.65万 | 1.09% |
| 原材料 | 279.97万 | 1.01% |
| 非日常生活消费品 | 167.10万 | 0.61% |
| 公用事业 | 144.32万 | 0.52% |
| 日常消费品 | 60.48万 | 0.22% |
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