浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1006元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.00倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6881 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 83.35% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 83.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,327.07万 | 15.76% |
| 3 | 其他资产 | 131.14万 | 0.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,075.10万 | 47.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854.22万 | 5.79% |
| 建筑业 | 614.95万 | 4.17% |
| 批发和零售业 | 365.51万 | 2.48% |
| 金融业 | 264.93万 | 1.79% |
| 采矿业 | 252.20万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 251.64万 | 1.70% |
| 卫生和社会工作 | 249.66万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.48万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.40万 | 0.96% |
| 房地产业 | 130.51万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.26万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.36万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.52万 | 0.80% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 297.37万 | 2.01% |
| 日常消费品 | 225.53万 | 1.53% |
| 工业 | 201.91万 | 1.37% |
| 能源 | 176.88万 | 1.20% |
| 公用事业 | 174.52万 | 1.18% |
| 金融 | 142.55万 | 0.97% |
| 非日常生活消费品 | 114.66万 | 0.78% |
| 通信服务 | 97.88万 | 0.66% |
| 原材料 | 74.78万 | 0.51% |
加载中......