浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7996元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率35.65倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (8136 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 84.34% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 84.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,539.28万 | 12.49% |
| 3 | 其他资产 | 390.83万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,110.17万 | 57.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897.94万 | 7.29% |
| 房地产业 | 393.45万 | 3.19% |
| 采矿业 | 363.48万 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356.28万 | 2.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211.27万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 196.33万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 148.08万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.10万 | 1.15% |
| 建筑业 | 133.44万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 127.53万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.67万 | 0.98% |
| 教育 | 106.49万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.94万 | 0.70% |
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