浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8038元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率35.65倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (8120 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.12亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1.37亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 2.57亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.99亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3.09亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 3.27亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3.40亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3.86亿 | 4.24亿元 | -- |