浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7996元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率35.65倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (8136 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 105.43万元 | 1.20% | 17.57万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 426.63万元 | 1.20% | 71.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 221.79万元 | 1.20% | 36.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 500.65万元 | 1.20% | 83.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |