浙商智选领航三年持有期A (010552.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7996元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率35.65倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (8136 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期C |
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商智选领航三年持有期 | |
| 基金主代码 | 010552 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-13 | |
| 总份额 | 1.07亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 浙商智选领航三年持有期A | 浙商智选领航三年持有期C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010552 | 010553 |
| 子基金份额 | 1.01亿 份 (2026-06-30) | 540.51万 份 (2026-06-30) |