中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-25) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5704 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-10 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-23 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-18 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-16 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |