中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1708元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (6131 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 107.16% | 2,232.38万元 | 2,732.59万元 | 314.09万元 | 1,261.27万元 |
| 2025-06-30 | 94.71% | 1,806.67万元 | 1,873.41万元 | 613.66万元 | 1,733.42万元 |
| 2024-12-31 | 60.52% | 2,798.69万元 | 2,931.44万元 | 714.51万元 | 1,882.29万元 |
| 2024-06-30 | 59.86% | 954.40万元 | 1,232.78万元 | 572.08万元 | 1,866.98万元 |