中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1427元 (2025-12-11) 基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率94.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5350 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | -0.34% | -0.28% | -0.16% | 0.28% | 0.69% | 0.47% | 2.80% | 1.11% | 0.49% | -0.72% | 0.72% | 5.12% |
| 2024 | -0.48% | 1.30% | 0.40% | 0.68% | 0.12% | -0.10% | -0.47% | -0.65% | 2.40% | -1.11% | 0.82% | 0.70% | 3.63% |
| 2023 | 1.45% | 0.12% | -0.36% | 0.39% | 0.21% | 0.34% | 0.18% | -1.61% | -1.76% | -0.79% | 0.22% | 0.98% | -0.68% |
| 2022 | -0.28% | -0.09% | -1.61% | -- | 1.20% | 1.15% | -0.37% | 0.90% | -0.53% | -0.21% | 0.57% | 0.58% | 1.29% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.57% | 0.77% | 0.63% | 0.35% | 0.76% | -0.36% | 0.07% | 0.90% | 0.49% | -- |