中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1267元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率54.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5144 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1,266.79万 | 1,066.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,254.62万 | 1,098.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,261.27万 | 1,094.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,555.27万 | 1,367.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,733.42万 | 1,591.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,007.26万 | 1,858.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,882.29万 | 1,731.64万元 | -- |