中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1446元 (2025-12-10) 基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率94.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5348 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,555.27万 | 1,367.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,733.42万 | 1,591.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,007.26万 | 1,858.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,882.29万 | 1,731.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,724.43万 | 1,592.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,866.98万 | 1,746.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,627.13万 | 2,474.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3,425.55万 | 3,265.85万元 | -- |